编制单位：
一级明细
二级明细
工资
五险一金工资福利支付伙食费用
节日发放
其他福利
小计固定电话费
通信费用手机费
邮政费小计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费文具用品
办
书报资料
公
及
修理费
其
他
水电费
费
用
2017年行政部月预算汇总表口径说明）
计划支出
上月实际支出
计划与实际差异
本年（截止上月底）
本月计划
计划支出
实际支出
计划与实际差异
支出
单位：人民币万元说明


应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）


社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分）


公司提供员工的工作餐所产生费用


公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的费用




高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利奖励费用







办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费


包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因工作开展需要实报实销的话费




快递、邮政费用







采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以上的各种物资（详见《物资操作细则》）


采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以上的各种物资（详见《物资操作细则》）


打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材


日常办公文具（易耗品）


一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料所产生的费用


日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯等）


公司办公楼、职工宿舍、市场水电费
f其
他
费
物料印刷制作
用
费
工商行政
人事费用
其他小计
汽车费用小
过路过桥费
汽油机油费修理及保养
计
网络邮箱网站
服务外包费
专业软件服务费
保洁保安
咨询费
其他
小计
烟酒






餐费业务招待费


日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、凭证等）、办公相关的物料制作费


办理工商等行政、社保年检等政府规费
招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各


类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工
本费用、手续费用等）


纯净水及上述办公费用未涉及的费用







包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等


日常机油更换、燃油加油费


公司车辆日常维修保养费







企业网站、邮箱等费用


专业软件实施及后期服务费


保洁、保安服务外包


律师费、劳务派遣及其他咨询服务费


物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述外包r