一、直接法编制现金流量表所需数据录入序号项目1销售商品、销售商品、提供劳务收到的现金增值税销项税额当期应收帐款计提的坏账准备冲回的用号表示银行承兑汇票票据贴现的利息应收帐款贷方发生额为未收到货币资金的如用资产抵债对冲应收帐款等2购买商品、购买商品、接受劳务支付的现金增值税进项税额存货借方发生额对应的不是购买存货支付货币资金的如当期列入生产成本、制造费用的职工薪酬和当期列入生产成本、制造费用的折旧费和固定资产修理费等存货贷方发生额对应的不是营业成本如工程领用本公司存货对应为在建工程等3支付给职工以及为职工支付的现金生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬应付职工薪酬（在建工程）年初余额应付职工薪酬（在建工程）期末余额4支付的各项税费当期所得税费用应交税费（应交增值税已交税金）应交所得税期末余额应交所得税期初余额5交易性金融资产贷方发生额与交易性金融资产一起收回的投资收益6固定资产处置时收到的处置收入固定资产报废时收到的残值固定资产报废时支付的清理费用7用现金购买的固定资产、工程物资本期支付给在建工程人员的薪酬二、间接法编制数据本期坏账准备期末余额上期坏账准备期末余额应付职工薪酬的期末数中应付在建工程人员的部分应交税费期末数中应由在建工程负担的部分
f金
额
3219878160
329736149
717512458
374597563
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