办但代办人须在支票存根联上签字。3不得签发空白支票和远期支票。第五条收据管理1公司空白收据应由专人集中保管各项目部须根据收费量到公司领取并作起止号登记作废的收据要盖上作废章并在登记簿上登记后随同用完的收据一起上交不得擅自销毁。公
f司出纳员收到收费员退回的已开完了的收据要检查号码是否连续起止号是否与领出的一致收据金额是否与进账金额相符。
2需要退付的装修押金、服装押金之类的收据要有当事人签名部门负责人和总经理签字后出纳方可付款不得凭空支付。
第六条原则上公司印章、重要票据应分人保管。第七条资产管理1、财产管理。公司购入的固定资产、低值易耗品以及办公用品等财产应建立物品购入和领用登记簿年终财务部门会同办公室负责人一起对公司财产进行清点形成文字报告总经理。如涉及财产损失和报废账务处理需要经总经理签字。2、银行账户管理。1会计人员要按开户行分别设置银行存款账按月核对出纳员的银行日记账做到会计账、出纳账、银行账三账余额三符。2出纳员每月初要及时从银行取回存款对账单逐笔勾对。对未达账或银企余额不符的要查明原因编制银行调节明细表进行调节。调节表一联留存一联返馈银行。第八条往来账的管理1项目部要对本部正在执行的往来单位合同进行清理对过期或收费金额、收费方式发生变化的合同原则上应重新签订并提供给财务部新的收费合同及清单。如不能重新签订的合同应在清单中注明双方认可的收费金额和收费方式便于财务部门敦促催收。2应收款的增加和确定必须要素取价款的凭据如合同、收据、发票、借款条禁止凭空挂账和销账。3根据合同预付款时需提供合同、协议书等有关资料和付款申请经办人签名、部门负责人签字、总经理批准后财务方可付款。4应付企业的账款和代收的应付的款项支付时应由经办人提出付款申请总经理签字财务方可支付。5财务部门应建立往来单位客户档案信息应收款和应付分别设置明细账核算定期对账。第九条本制度适用公司全体员工。F物业财务部
厨房管理制度卫生管理制度食堂管理制度
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