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编制单位：上海承秉机械有限公司项目
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会企03表单位：元本年金额
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2013年1月31日行次本月金额12345678910111213141516171819202122
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一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的职工薪酬支付的税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额


短期投资、长期债券投资和长期股权投资所收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额加：期初现金的余额五、期末现金余额企业负责人：杨


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f会企03表单位：元
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