明卖场，同时以该卖场
交款单为附件。
427严禁出现员工利用客户交纳的现金套现，即不得用员工信用
卡刷卡置换客户现金。
428店面交账的收据存有不符合规范的，财务人员一律拒绝签
收，拒签后3日内予以更正，延迟不办者，根据收据金额自
行承担，情节严重的对相关经办人和店长给予处罚。
429各渠道活动订单一律照此规定实施，部门主管负责审核监
督。
4210财务应在各店面提供收据填写的样本，供店面经办人员学
习并参考。
43、收据的退票、431收据开具错误需作废的，作废收据三联必须齐全。若收据其
作废、退款、遗失制
中任何一联或者三联均遗失，员工需要提交《承诺书》，明
度
确全责承担由于该收据遗失而引起的法律风险，并声明公司
对该收据享有不限期的追偿权。
f432退定金（或预付款）时，客户凭已开具的客户红联收据予以
退款，若客户定金收据遗失，原则上不允许退定金。如遇特
殊情况客户需填写《遗失声明》并亲自签名（不允许用复印
件），由导购填写《退单申请表》，经店面经理签字审核后方
可办理，不允许代签代办。
433店面退客户定金以报销封面方式，后附《退单申请表》、客
户红联收据或遗失证明，《退单申请表》说明退单理由、店
面负责人或相关负责人（家装或小区或网络线上）签批处理
意见，《退单申请表》上必须注明归属的导购或家装或小区
或网络线上具体业务员，财务根据报销封面予以核销已收客
户款项并扣除相应提成。注：报销封面按报销流程手续。
44、店面交账、财441对于自营店面，店面定期（建议每周至少2次）向财务交账。
务收账制度
各公司财务根据自身市场特点制定具体规范的交账流程，目
标是保证每月所有款项、合同、收据、图纸都已收齐并入账
完毕，保证财务及时、准确向母公司下单生产。
442对于家装店面，参照直营店面交账相关规定。各公司财务根
据自身市场特点制定具体交账流程，目标是保证每月所有款
项、合同、收据、图纸都已收齐并入账完毕，保证财务及时、
准确向母公司下单生产的同时，保证家装应收款按期收回。
443交账时合同（含更改单）、订货清单、客户签字纸质图纸、
收据、现金客户签字的银行刷卡单等须填写清楚、审核无误，
相互勾稽关系一致。
444对于卖场代收款、家装公司收款等涉及第三方收款的方式，
相关业务人员和财务人员及时与家装公司核对往来并催收货
款。财务应建立应收账款对账、催款流程。应收账款对账单
是重要的单据，应予以重视。
5、相关制度表单《退r