“三基”作业三基”一、基本概念1、外汇：用外币表示的，用于国际间结算的支付凭证。2、汇率：即两种货币之间的兑换比价3、外汇汇率：一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。4、直接标价法：指以一定单位的外币为标准，折算成若干单位本币的标价方法，或是以本币来表示单位的标价方法。5、间接标价法：指以一定单位的本币为标准，折算成若干单位的外币的标价方法，或是以外币来表示本币价格的标价方法。6、买入价：指银行向客户买入外汇时所使用的汇率。卖出价：指银行向客户卖出外汇时所使用的汇率。中间价：买入价与卖出价的算术平均数。7、即期汇率：又称现汇汇率，指买卖即期外汇时使用的汇率。指买卖双方成交后，在两个工作日之内办交割时使用的汇率。远期汇率：又称期汇汇率，指买卖远期外汇所使用的汇率。即指买卖双方事先签订合同，约定未来某一日期进行外汇交割时所使用的汇率。8、名义汇率：指现实中的汇率，没有剔除通货膨胀的因素。实际汇率：指名义汇率用价格水平调整后的汇率。9、基本汇率：指一国制定的本国货币与某一关键货币之间的汇率。套算汇率：指一国根据本国的基本汇率套算出的本币与其他货币之间的汇率，也称交叉汇率。关键货币：与本国的国际收支活动关系最为密切，占国际贸易、国际结算和国际储备比重最大的货币。10、外汇敞口：经济主体涉及外币资产与负债的持有或收付，或承担外汇风险的外币资金。11、套期保值：是指在两个市场上（现货市场和期货市场）反向操作，用一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，即以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。12、顺差：一国在一定时期内（通常为一年）对外经济往来收入总额大于支出总额的差额。逆差：一国在一定时期内（通常为一年）对外经济往来支出总额大于收入总额的差额。13、特里芬两难：美元储备货币以美国保持贸易逆差为条件，而美国保持贸易逆差必然导致对美元－黄金本位的信心崩溃。这就是所谓的“特里芬两难”。15、LIBOR：Lo
do
I
terba
kOfferedRate的缩写，即伦敦银行同业拆借利率。16、混合互换：是指交易双方在一定时期内按照约定的条件互换一系列现金流的金融交易。17、外债：外债是任何特定的时间内，一国居民对非居民承担的具有契约性偿还责任的负债。18、基本差额：在国际收支分析中，自主性交易叫基本差额。19、外贸管制：外贸易管制是指一国政府为了国家的宏观经济利益、国内外政策需要以及履行所缔结或加入国际条约的义r