冠东车灯有限公司职位说明书
一、基本信息：
职位名称：资金处理员
所属职类职种：管理服务类财经职种
所属部门：财务部
直接上级：财务部部长
拟定人签名：徐荣
定员人数：1人
上级部门主管审批：
审核人签字：徐荣生效日期：200371
二、职位目的：根据部门管理的要求，为企业经营活动安排所需资金，同时负责相应日
记帐的登记与核对工作。
三、工作关系（内部）
财务部部长
（上级职位名称）
（同僚职位名称）帐务处理员价格处理员
产品成本处理员模具成本处理员
资金处理员
（该职位名称）
直接下属职位名称和人数
（
人）
（
人）
（
人）
工作关系（外部）：相关银行
（
人）
（
人）
工作关系（职位范围）：请列出与该职位工作范围与程度有关的资料，比如下属数目、直接控制的预算额，
与直接负责或做出建议的开支项目。
所在部门总人数：9该职位直接下属人数：下属员工的种类：直接控制的预算额：可用现金
间接下属人数：其他指标：
f四、主要应负责任：
请描述该职位48相应负责任，包括主要活动和要达到的结果，每一应负责任请依其重要性排列，从（1）开始，（1）代表最重要。
衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反映等等，应尽可能客观、量化，
数据易采集。
重要性
应负责任
衡量标准
1
根据票据管理制度，负责现金、票据及银行存款的保及时性安全性差错率
管、出纳及记录事项。
2
根据票据管理制度，负责支票、汇票的签发及空白支规范性、安全性
票、汇票的保管事项。
3
根据需要，负责零用金的配备事项。
差错率、安全性
4
根据公司薪酬制度，负责员工薪资的发放事项。
及时性、差错率
5
根据出纳原始凭证，登记银行存款日记帐
及时性、差错率
6
7
8五、任职要求：
学历及专业
最低学历不要求
所学专业
所需培训所需经验
培训科目会计从业资格证45学时从事企业财经工作1年以上。
培训时间
专业技能通用技能
熟悉工业企业会计核算的程序、方法能运用ERP软件办公自动化口头表达文字能力
体能要求
身体健康
工作要求：
工作时间
工作条件
工作量
偶尔加班
电脑
正常
六、工作依据：主要填写编写本职务说明书所依据的任命文件、规章制度、部门职责、业务流程等，
应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。
《部门职责》《会计内部牵制原则》
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