票人员不准收款。2、出纳不能兼管稽核，会计档案保管和收、费用债权债务帐目的登记工作。3、章证分离，支票印件应留单位公章、财务专用章、会计名章，其应分别保管，签发支票要领导审查签章后，出纳方可签发支票。4、单位固定资产和办公用品，由会计登记入帐，下设专人保管，不允许既管帐又管实物。5、会计档案借阅、均应经过领导批准，严格执行安全和保密制度。七、财务现金管理制度为了加强财务安全防范，做好现金的保管，明确财务人员在财务
f现金安全方面的工作职责，特制定本制度。1、财务科及全处财务人员皆在本制度约束之内，财务人员应做好
对财务账目、会计档案的整理归档、及时将有关凭证、报表、帐簿入档案室。
2、财务室应配备保险柜用于存入日常用现金及帐簿。财务人员应严格遵守备用金制度，严格按银行规定的限额储留现金，严禁将现金放于保险柜外存放。对于超限额现金，财务人员应及时存入银行，如发生丢失、被盗等意外，由承担该现金保管的人员自负责任。
3、财务室应安装防盗门窗，在离岗、下班时，财务人员应将门窗锁（关）好。
4、财务人员应做好对本单位财务工作的保密工作，不得对无关人员介绍本单位的财务状况。
5、财务人员应加强对安全防范方面的学习，提高防范意识，树立高度的事业心和责任感，做好本职财务工作。八、专用基金管理制度
我站属上级拨款的事业单位，财务管理按照“统收、统支，收支两条线”的原则进行会计核算，
专用基金是单位具有特定来源和专门用途的可自行掌握的自有资金。为加强对专用基金的管理，严格按照国家及部门的有关规定管理和使用专用基金，特制定本管理制度。
１、严格按照专款和专项管理原则进行管理，不能任意改变专用基金的用途和扩大专用基金的开支范围。
f２、坚持“先提后用，计划使用”的原则，做到量入为出，收支平
衡，略有结余。
３、财务科要坚持按计划、按规定使用专用基金。
４、集中掌握使用的事业发展基金应由处，财务科等部门提出安排
使用资金的方案经有关部门讨论，审定后转处领导审批，没有领导批
示不予拔款。
九、经费管理制度
经费是征稽部门从事正常业务需的办公费、车辆使用费、印刷费、
业务费、宣传费、设备购置费等以及按规定支付给职工个人的工资，
奖金、补贴等费用。
１、坚持财务制度，执行财政法规，严格
执行经费开支的范围标准，不得扩大经费开支的范围和提高经费开支
的标准。2。严格经费开支、报销手续、各种支出凭证要注明清
楚．以及经办r