系统概述
本章是对现金流量表系统内容的总述。
现金流量表系统简介
现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表。现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
现金流量表功能简介
现金流量表模块主要有以下一些功能：
设置报表方案
对同一个账套可以设置多个报表方案出不同的报表，如：可以按不同的币别设置方案，出外币的现金流量表。
提取数据
将选取的账套中的凭证进行拆分处理，使其变为一一对应的关系，为确定现金流动所属的类别做好准备。
T型账户
从现金类科目的T形账户中可以确定现金的流向，确定现金的流动是属于经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、还是属于筹资活动产生的现金流量。
凭证查询
在现金流量表模块中可以设置组合条件查询拆分后的凭证。
报表
f在确定了现金的流量之后可以编制现金流量表，既可以采用直接法编制报表，也可以净利润为起点，通过调整项目将净利润调节经营活动所产生的现金流量。报表的格式可以模块预设，修改。
手工调整报表数据
报表数据可以通过T形账户和附表数据来指定，也可以手工录入，对于报表项目进行调整。
修改报表项目
报表项目名称可以修改，报表项目可增加、删除。可设置需进行特殊处理的报表项目。
f现金流量表简介
现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表。企业对外提供的会计报表一般包括资产负债表、利润表和现金流量表，这三张表从不同角度反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。资产负债表反映企业一定日期所拥有的资产、需偿还的债务，以及投资者所拥有的净资产的情况；利润表反映企业一定时期内经营成果，即利润或亏损的情况，表明企业运用所拥有的资产获利的能力；现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。
现金流量表的作用
现金流量表以现金的流入和流出反映企业在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动r