附件2
库存现金盘点表
单位名称：会计主管：
货币面额
实点现金张数
100元
50元
20元
10元
5元2元1元5角2角1角5分2分1分
金额
盘点时间：出纳：
项目
账实核对
单据张数
金额
实点现金
加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
余额
长款短款
说明：
合计结论：
监盘人：备注
ff附件3
中化二建集团有限公司银行存款余额调节表
单位
年月日
帐号
企业银行帐存款余额
银行对帐单存款余额
加企业未收银行已收
减企业未付银行已付
加银行未收企业已收
减银行未付企业已付
内容
金额
内容
金额
内容
金额
内容
金额
合计调整后余额
合计
合计调整后余额
合计
f会计主管：
附件4
稽核：
出纳：
银行承兑汇票登记一览表
序号承兑票号
出票人
出票金额
出票银行
出票日期
收款人
到期日
背书人
收取时间
入账凭证号
背书转让或贴现
支付凭证号签字备注
f制表人
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