工作市场敏感度高，沉着稳重
程
43部门岗位职责
部门岗位
负责人
总经理
徐安
总经理助理
邢付凯
职责制定发展战略，经营指标确定，管理团队协同业务策略制定，竞争格局分析，协助总经理工作
生产部财务部营销部
牛佳佳
产品研发管理，管理体系认证，定资产投资
张梦，姜淳继日常财务记账和登账，向税务部门报税，提供财务报表
孙阳，焦轶凡市场调查分析，市场进入策略，品种发展策略
f物流部
王建平韩秀坤
编制采购计划，供应商谈判，签订采购合同，监控采购过程
50财务分析报告
51固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值
生产工具和设备办公家具电子设备交通工具
2万元1千元1万元5千元
月折旧率（％）
16
08
27
16
月折旧金额
3208
27080
店铺／厂房
合计


750
备注
单位：元
备注机器设备桌椅等
电脑，打印机电动车
52原材料商品采购成本（月）
名称
数量
一
200
二
4000
三
2000
四
2000
合计
53销售与管理费用预测（月）
类别
单价51
054
科目
单位：元金额100040001000800014000
金额
f销售费用管理费用财务费用
宣传推广费用场地租金员工薪酬
办公用品及耗材水、电、交通差旅费
其他利息
500500150002002002001000
54启动资金需求
类别项目
固定资产购置合计
开
工商注册、税务登记费
办
费
市场调查费、差旅费、咨询费
各种许可证审批费用
支付连锁加盟费用
其他费用
合计
流
原材料商品采购
动
资
场地租金
金
员工薪酬
办公用品及耗材
金额（元）36000200020001000500010001100020005000200001000
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
基本生产办公工具注册登记费外出费用审批费用加盟费
培训费，资料费等
原料购买租金费
员工工资福利购买办公用品
f水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金总计
55启动资金来源
筹资渠道自有资金私人拆借银行贷款政府小额贷款
总计
资金提供方股东
亲属、朋友银行
政府相关部门
100010003000077000
生活费用奖金福利等
金额520310
单位：万元占投资总额比例
5020030100
60利润预测（月）
项目
一、主营业务收入
加：其他收入
减：主营业务成本
生产采购成本
营业税金及附加按55计算
变动销售费用
销售提成
边际贡献率（主营业务收入主营业务成本营业税金销售提成）主营业务收入
固定销售费用
宣传推广费
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
固定资产折旧
其他管理费用
财务费用
利息支出
单位：r