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一、项目概况
某新设法人建设项目，其可行性研究已完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证和多方案比较。项目财务评价在此基础上进行。项目基准收益率是12（融资前税前），基准投资回收期为83年（融资前税前）。
二、基础数据
（1）生产规模和产品方案。生产规模为年产12080（序号08）吨某工业原料。产品方案为A型及B型两种，以A型为主。（2）实施进度。项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的70，第四年达到90，第五年达到100。生产期按8年计算，计算期为10年。（3）建设投资估算。建设投资估算见表1。其中外汇按1美元兑换625人民币计算。各个分析表如下：
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f序号
表1工程或费用名称
1
工程费用
11
主要生产项目
其中：外汇
12
辅助生产车间
13
公用工程
14
环境保护工程
15
总途运输
16
厂区服务性工程
17
生活福利工程
18
厂外工程
2
工程建设其他费用
其中：土地费用
3
预备费用
4
建设投资合计
比例（）
建筑工程
15592546350
1723520205832523401179049680
1559259

建设投资估算表估算价值
设备费用安装工程其他费用
92889570893570622473401119604950011160
36433330443819811
22954576510125
000
92889552
1710
36433320
11488860000227340342228
19
总值
14491531059723904336687017793067950135001179049680
1710114888600002273401791381
100
单位：万占总值比（）
其中外汇（万美元）
81
90433
17462107895
6
13100
（4）流动资金估算采用分项详细估算法进行估算，估算总额为315895万元。流动资金借款为235063万元。流动资金估算见表2
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f序号
1111213
22122
34
表2年份
项目流动资金应收账款存货现金流动负债应付账款预收账款
流动资金（12）流动资产增加额
最低周转天数
301530

流动资产估算表
周转次数
投产期
3
4
297024368603
12
81391
99191
211799265578
24
3834
3834
62280
80093
12
62280
80093
540421010809129228538348902089020
单位：万元
达到设计生产能力期
6
7
404210404210
108091108091
292285292285
3834
3834
89020
89020
89020
89020
840421010809129228538348902089020
234744234744
28851053766
31519026680
315190000
315190000
315190000
序号
111121322121121221322221
表3年份
项目总投资
建设投资建设期利息
流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于r