填写银行票据登记簿；4到开户银行办理转账（或结算）手续；5据付款原始凭证登记银行存款日记账。6、账本和银行票据填写应该账页清楚，书写工整，要素准确、更正合规。7、及时向银行解缴各项收入，库存现金不能超出银行核定限额。8、每天营业终了，做好现金日记账的账证（收付款凭证）和账实（库存
f现金）核对，不得坐支，不得以白条抵库，更不得任意挪用现金。严禁账外账和小金库；
9、随时掌握银行存款余额，每周末向合肥金葡萄文化旅游开发有限公司办公室主任报告银行存款余额和大额发生额；
10、不准签发空头支票和空白支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，填写票据使用登记簿。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
11、及时登记银行日记账。每月对银行对账单进行余额调整，月末编制“银行存款余额调节表”；
12、如果原始凭证不符合规定（如无正规发票、审批手续不完备等）或者不具有正当理由的付款凭证，出纳有权拒绝办理。
13、保管财务印鉴章两枚和收款收据、发票等各种有价证券，确保其安全、完整无缺。严格管理空白支票及空白收据，并设登记簿登记。
14、完成合肥金葡萄文化旅游开发有限公司办公室主任、总经理及财务部门经理交办的其他工作。
（三）售票员
1、按时到岗，提前作好售票准备，佩戴好工作证，清理售票房，准备票据、卡，合理摆放办公用品并准备好零钱，保证票据够供应；
2、面对旅客要精神饱满，热情服务，使用普通话唱收唱付，主动宣传大圩国家4A级景区景点并提供合理票价信息，耐心解答游客提出的问题。
3、准备作好票券的领取、售票、结存、报送及现金清点工作。4、售票时必须严格遵照合肥金葡萄文化旅游开发有限公司门票管理相关制度及优惠办法、售票员操作细则执行，如发现有任何不符合合肥金葡萄文化旅游开发有限公司规定的免票及优惠票行为，要坚决制止，有权拒绝办理，并及时通报财务部。5、业务熟练，计算准确，单据内容及日期要填写准确清晰。准确识别真伪钞，不得以任何借口不给游客找零钱。不得随意离岗，如票款出现差错或影响公司形象将严肃处理。
f6、出现必须退票的情况，应及时向景点负责人及财务部汇报，汇报时应说明清楚，快速、准确的提供财务部所需的资料。
7、严格遵照有关操作规章、程序使用办公电器，不要乱开乱关，出现线路、机器故障及时通知相关部门进行维修，保证通畅运行。
8、不得挪用r