资
三
流动资金
四
项目总投资
2土建工程费用
序号
1111213221223441424344
项目和费用名称土建工程
装饰装修工程
辅助工程总图工程场地平整室外绿化道路及停车场总平管网等工程费用合计
工程量
0000000
单位指标元
建筑工程（万元）
0000000
0
0
0
0
0
0
29
f3工程建设其它费用
序号
122122
3
3132441425
6
78910111213141516
项目和费用名称
土地费用建设管理费建设单位管理费建设工程监理费建设项目前期工作咨询费编制可行性研究报告咨询评估费勘察、设计费勘察费设计费环境影响咨询服务费场地准备及临时设施费工程保险费招投代理服务费工程造价咨询服务费施工图审查费建设工程交易服务费工程地灾评估费水土保持论证费环保措施费试运转费职工培训费工程建设其他费用
工程量0
单位指标元
其他费用（万元）0
0000
0000
000
二、资金筹措
30
f第十三章经济效益分析
一、财务预测
1销售收入预测（单位：元万元）
序号
项目
第一年
第二年
第三年
1
2
3
4
56
7
8
9
10
合计
2成本预测（单位：元万元）
序号12212233132456
项目主营业务成本
管理费用项目人员工资
其它费用销售费用推广费用其它费用财务费用总成本费用经营性成本
第一年
第二年
第三年
第四年第四年
31
f3利润预测（单位：元万元）
项目一、主营业务收入
第一年
第二年
第三年
第四年
减：运营成本
营业税及附加（56）
管理费用
销售费用
财务费用
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额所得税（25）
四、净利润
4现金流量预测（单位：元万元）
序号1
项目现金流入
投资1年
2年
3年4年
11
营业收入
2
现金流出
21
建设投入
22
流动资金
23
经营成本
24
营业税及附加
25
所得税
3
所得税后净现金流量
4累计所得税后净现金流量
32
f二、财务分析
1投资回收期（公式：Pt累计净现金流量开始出现正值的年份数1上一年累计净现金流量的绝对值出现正值年份的净现金流量）
2投资回报率（公式：投资利润率年平均利润总额投资总额×100）
3现金净现值（公式：NPV∑CICOt1i0）t，即NPV∑CICOtPFi
）i0，
三、经济分析结论
33
f第十四章社会效益
一、促进产业发展
二、提高地方财政税收
三、带动就业
34
f第十五章结论与建议
一、可行性研究结论
二、项目实施建议
35
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