重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件
借款审批流程描述文件
流程编号：LCCW0202
一、流程目标描述：为了规范公司的借款审批工作，特制定本流程。
二、流程输入：
1借款申请单
三、
12
流程输出：财务借款操作借款申请单备案
四、流程说明
流程步骤责任主体
主体参与方
内容与责任时间要求
输入内容及方式输出内容及方式
01申请借款各部门申请人
填写借款申请单，提交部门经理审核。
借款事项借款申请单
流程步骤责任主体
主体参与方
内容与责任时间要求
输入内容及方式输出内容及方式
02审核借款申请人部门经理
审核借款事项。
借款申请单审核结果
流程步骤责任主体
主体参与方
内容与责任时间要求
输入内容及方式输出内容及方式
03审核会计
汇总各部门借款申请单，根据公司现金状况确定借款申请是否可以执行。
借款申请单审核结果
流程步骤
04审核
保密文件版权所有
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f责任主体主体
参与方
内容与责任时间要求
输入内容及方式输出内容及方式
总监、分管副总裁
重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件
审批金额小于30000元的借款事项，审核金额大于30000元的借款事项。
借款申请单审核、审批结果
流程步骤责任主体
主体参与方
内容与责任时间要求
输入内容及方式输出内容及方式
05审批总裁
审批金额大于30000元的借款事项。
借款申请单审批结果
流程步骤责任主体
主体参与方
内容与责任时间要求
输入内容及方式输出内容及方式
06财务借款会计出纳
汇总经过审批的各部门借款申请单，执行财务操作。
借款申请单财务操作、借款申请单备案
保密文件版权所有
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