兰州通冠财务部部职位说明书出纳
职位编号：__________职位名称直接主管编写日期工作目的在部门经理的领导和公司制度的要求下，及时完成收付款业务，保证公司资金安全。出纳财务经理20101229所属部门直接下属编写部门财务部无财务部
工作职责职责一：负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。承担责任：全部工作时间百分比：40
绩效指标
职责二：负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。度任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。承担责任：全部工作权限业务权限：1、公司制度赋予融资租赁客户调查权，2、建议公司对不良客户拒单权。任职者素质要求1、知识技能：责任心强，对工作负责。2、教育背景：本科学历。3、工作经验及相关培训：从事2年以上工作经验。4、身体素质：健康。工作时间百分比：60
撰写人：___________________审核人：__________________批准人：________________
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