2012年月111111111111222223333333日88888141431313131315528282817171919212126
凭证序号附件张数凭证种类、号数摘要1122233445501122011223341144411现付现付银付银付银付银付银付转转转转银付银付转转银付银付银付银付银收银收转
现金存行现金存行支付1月社保支付1月社保支付1月社保电话银行年费电话银行年费结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润票据交换费票据交换费结转2月利润结转2月利润支付3月社保支付3月社保企业网银费企业网银费收一季度利息收一季度利息计提增值税费
科目编号
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账户名称银行存款_农业银行_茶店子支行库存现金管理费用_保险费其他应收款_社会保险费银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润管理费用_保险费本年利润财务费用_手续费财务费用_手续费银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润财务费用_手续费其他应收款_社会保险费银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费银行存款_农业银行_茶店子支行银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_利息收入营业税金及附加
借方金额400000
贷方金额
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转银付银付银付银付转转转转转转转银付银付转转转转银付银付银付银付银付银付银付银付转
计提增值税费支付增值税费支付增值税费增值税滞纳金增值税滞纳金结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润电话银行年费电话银行年费结转4月利润结转4月利润计提增值税费计提增值税费支付增值税费支付增值税费增值税滞纳金增值税滞纳金票据交换费票据交换费企业网银费企业网银费结转5月利润
222102222102100201016711041002010141036403410367110441036603026603046603041002010141036603046403222102222102100201016711041002010166030410020101660304100201014103
应交税费_未交增值税应交税费_未交增值税银行存款_农业银行_茶店子支行营业外支出_罚款支出银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润营业税r