金额，分门别类进行粘贴或分类别审批报销，不能混合粘贴。⑶除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务或提供相应的单据号并签名。⑷不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。⑸对于审批手续不全的原始凭证，会计不得编制记帐凭证，出纳也不得付款。⑹未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的款项，待报销时再行支付，并从6日起按日加收借款额1的资金占用费用，从借款人工资中扣除，当月费用必须在次月3号前报销。
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⑺财务部有权对不实的费用向员工直接查询，如有虚假行为取消该项费用报销，并处于允许报销总金额的20的罚款。
⑻、出差人员应认真填写派差单，派差单作为差旅费报销的依据，缺一不可，否则财务部不予报销各种费用（后附派差单）。
第十一条费用报销后，财务部费用会计应记录个人费用登记帐簿，按月上报财务部经理、总经理审阅。业务员的费用列入个人销售费用进行收入成本费用考核。
第四章审批权限第十二条备用金借支审批权限：⑴备用金借支金额在3000元（含本数）以下的，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字批准；⑵备用金借支金额在3000元以上的，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字核准后，报总经理签字批准；⑶财务部经理借支必须由总经理签字批准。第十三条费用报销审批权限：⑴部门经理以下人员报销，由部门经理签字确认，主管副总经理审核签字，财务部经理签字核准后，报总经理签字批准；⑵部门经理的费用报销由主管副总经理审核签字确认，报财务部经理审核签字后，报总经理签字审批；⑶副总经理的费用报销由财务部经理审核签字后，报总经理签字审批；⑷财务部经理的费用报销由总经理签字审批。⑸总经理不在时，备用金借支由财务部经理请示总经理批准，待总经理返回时补签。第十四条总经理、董事长使用资金或报销直接通知财务部经理，由财务部经理及时指派人员办理。
第五章出差补贴标准
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第十五条出差是指公司人员受公司主管负责人派遣（派差单）在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应的出差伙食补贴标准、交通工具标准及出差住宿标准；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差伙食补贴。
第十六条公司员工出差r