、电器、外购、配套件、工具、刀具、磨料、仪器仪表、各种备件，劳动防护用品等。（2）生产资金范围：包括在制品，半成品及外协费。（3）成品资金范围：包括各种产成品。2、非定额流动资金范围：包括结算资金，货币资金。第五条流动资金管理分工：流动资金管理实行集中管理和分级归口管理相结合的办法，归口到处，定额到库。（1）财务处归口管理：主管全厂流动资金，归口管理非定额资金。（2）供应处归口管理：原材料，辅助材料，燃料，油料，化工材料，小五金，配套件等。（3）工具处归口管理：工具，刀具，刃具，磨料，仪器，仪表及自制工具等。（4）设备处归口管理：设备维修备品、备件及电器等。（5）总务处归口管理：办公用品，绘图仪器，劳动保护用品等。（6）生产处归口管理：毛坯，铸件，锻件，在制品及自制件成品，标准件。（7）经营计划处归口管理：各项产成品。第六条
f储备资金管理职责：1、各分管单位根据生产任务，物资消耗定额和物资供应情况，制定各类物资的储备定额，并根据生产需要与库存情况，按年、季、月度编制采购计划。2、各分管单位负责控制流动资金定额，加强资金管理，保证资金指标完成。3、认真贯彻物资管理制度，严格各物资的收支、领、退、内部转移等手续，加强计划性，防止新的物资积压。4、各类物资分管单位对采购的主要材料，必须制定订货合同，合同要有明确的进货品种，规格，交货期及结算方式，合同付本交财务处。5、库房必须建立严格的验收制度，按合同规定的内容进行验收及时将入库单交采购人员报帐，对不合格要求的物品拒绝入库。6、库房保管人员必须按旬考核库存资金余额，掌握资金动态，坚持旬报制度。7、按期进行物资盘点工作，填报盘点报表。及时处理盈亏，保证账物一致。
第七条
生产资金管理1、计划调度处编制生产作业计划，投入产品计划，组织均衡生产，确定各种产品的生产周期，加速生产资金周转，控制生产资金保证资金指标的完成。2、制定期量标准，保证外购铸、锻件，毛坯件，在制品，半成品的合理储备定额。3、严格贯彻执行在制品管理制度，增强在制品，半成品的配套性。半年进行一次在制品、半成品的盘点工作，并填报盘点报表，保证帐物一致，账账一致。
第八条
成品资金管理1、营销总公司负责签订和管理产品供货合同，所签定合同付本交财务科，以便掌握销售动态和资金回笼情况。做好资金回笼，保证产品销售计划和资金指标的完成。2、计划调度处必须贯彻以销定产原则，按销售合同制定r