销单上所列部门逐一进行审核签批。2、总经理财务总监审批后,到财务部领款,完成报销程序。第三十七条、借支规定。1、公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。
1346
f行政费用管理制度
2、个人因公借款,需附批准后的《出差申请单》、《业务招待费申请表》、《采购申请单》、合同等。
3、借款最高限额为借款金额以能够完成需要或满足业务周转的最低量为限额
第九章责任及处罚规定第三十八条、报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额520的罚款。第三十九条、部门经理(主管)在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对部门经理(主管)予以违规报销金额315的罚款。第四十条、财务审核人员审核不严使公司造成损失的,或者未执行本办法规定处罚责任,擅用职权受理违规费用报销者,对财务审核人员并处违规报销金额315的罚款。第四十一条、如果违反上述开支标准或手续不齐全,报帐时列入其他项目而隐瞒实际金额或超预算报销,财务有权拒绝受理第四十二条、借款逾期满三十天,当事人未能及时提供经总监以上主管核准的有效书面情况说明,并办理延期手续者,财务有权
1446
f行政费用管理制度
在当事人借款逾期当月工资中扣回欠款。第四十三条、因审核过失造成费用借款人未有效报帐冲销借款,或者
无法从工资扣回逾期借款者,由经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。
第四十四条、本期发生的费用,原则上应予费用生当期报销,差旅费报销应予出差人员返回公司当月报销,超过上述期限的票据金额,报销人书面陈述原因经总经理财务总监批准后报销。第十章附则第四十五条、本制度由公司财务部、总经理办公室行政部修正制定,经总经理核准签发,自签发即日起实施执行,未尽事宜以财务部发文为准。第四十六条、本制度由财务部、总经理办公室负责解释。第四十七条、本制度是公司费用的普通规定,关于相关费用的特别规定从其规定,不适用本制度。附表1
1546
f行政费用管理制度
业务招待费用申请表部门:
申请日期:年月日申请人
部门
职务
被接待主要人员情况说明我司陪同人员姓名
1646
f行政费用管理制度
职务
备注
1746
f共人
接待事由说明:
行政费用管理制度
费用项目
小计预计金额(元)
1846
f行政费用管理制r