成交后，在固定的交割时间，以固定的汇率通过交纳保证金的方式和专门的交易结算所进行的外汇交易。外汇期权交易：即买卖双方订立合约，按合约规定的汇率，在约定的期限内通过支付保证金或期权费方式，给予对方买卖外汇或履约与否的选择权的一种外汇交易。第五章外汇风险：广义的外汇风险是指在外汇资金投放或外汇交易中所面临的所有风险。它包括信用风险，利率风险和汇率风险。交易风险：是指在外币计价的经济交易中，从合约签订到结算，交割或债权债务关系这段时间内，以交易完成后，由于汇率变动而引起的损失。
f折算风险：主要是指企业或银行资产负债表中以外币计价的某些项目在年终结算或进行折算时，由于汇率变动而发生的账面价值的损益。经济风险：指由于外汇汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业未来现金流量折现值的损失程度。国际保理业务：即出口商采用延期付款形式出口商品，在货物装运后，将发票，汇票，提单等有关单据，卖断给保理机构，从而获得资金融通的业务。第六章固定汇率制：是指外汇汇率受到某种物质或人为的限制，而在一定限度之内进行波动的一种汇率制度。浮动汇率制：是指外汇汇率不受其他客观因素限制而由本国政府及货币当局自主调节或由外汇供求关系自发影响其涨落的一种汇率制度。外汇管制：是一个国家或地区货币当局或政府通过法令法规及制度和政策等行政方式，对外汇买卖，外汇收支，国际结算，外汇汇率及资本输出等实行的管理和限制。可兑换货币：是指在国际金融市场上可自由兑换成其他国家货币的一国货币。第七章在岸金融市场：是指居民与非居民之间进行资金融通及相关金融业务的场所。离岸金融市场：是指主要为非居民提供境外货币借贷或投资、贸易结算；外汇黄金买卖、保险服务及证券交易等金融业务和服务的一种国际金融市场。欧洲货币市场：是一个全球性的经营境外货币借贷的市场。欧洲货币：也称境外货币，泛指在欧洲货币市场上所经营的不受市场所在国金融法令管辖的所有可自由兑换的货币。LIBOR即伦敦同业拆借利率：是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。第八章外国债券：外国债券是指外国借款人（政府、私人公司或国际金融机构）所在国与发行市场所在国具有不同的国籍并以发行市场所在国的货币为面值货币发行的债券。欧洲债券是票面金额货币并非发行国家当地货币的债券。福费延：指在延期付款的大型机器设备贸易中，出口商把经过进口商或进r