手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章市场营销一、概述营销计划区域、方式、渠道、预估目标、份额二、销售政策的制定以往现行计划三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
第6页共15页
f四、主要业务关系状况代理商经销商直销商零售商加盟者等，各级资格
认定标准及政策销售量回款期限付款方式应收账款货运方式折扣政策等
五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透方式及安排、预算1主要促销方式2广告公关策略媒体评估七、产品价格方案1定价依据和价格结构2影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九、市场开发规划，销售目标近期、中期，销售预估3年～5年销售额、占有率及计算依据第六章投资说明一、资金需求说明用量期限
第7页共15页
f二、资金使用计划及进度三、投资形式贷款利率利率支付条件转股普通股、优先股、任股权对应价格等四、资本结构五、回报偿还计划六、资本原负债结构说明每笔债务的时间条件抵押利息等七、投资抵押是否有抵押抵押品价值及定价依据定价凭证八、投资担保是否有抵押担保者财务报告九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告定期向投资者提供的报告和资金支出预算十三、杂费支付是否支付中介人手续费
第8页共15页
f第七章投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章风险分析一、资源原材料供应商风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险应收账款坏账九、管理风险含人事人员流动关键雇员依赖
第9页共15页
f十、破产风险第九章管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划配备招聘培训考核四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划第十章经营预测增资后3年～5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一、财务分析说明二、财务数据预测1销售收入明细表2成本费用明细表
第10页共15页
f3薪金水平明细表4固定资产明细表5资产负债表6利润及分配明细表7现金流量表8财务指标分析1反映财务盈利能力的指标a财务内部收益率firrb投资回收期ptc财务净现值f
pvd投资利润率e投资利税率f资本金利润率g不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析r