一个设为账套主管另一个为一般操作员具有审核凭证权限注为方便以后操作可把两个操作员同时设为账套方管四、系统初始化1、运行总账请注意选择账套、操作日期、操作员2、取消出纳签字功能3、客户往来供应商往来均选择总账核算4、科目设置A增加明细科目52103福利费52104折旧费52105工资52201利息B增加明细科目并设辅助核算11901个人个人往来11902单位客户往来
f52101办公费部门核算52102水电费部门核算C修改科目并设置辅助核算203应付账套供应商往来113应收账款客户往来202应付票据供应商往来5、凭证类别记账凭证6、部门01财务部02业务部0201业务一部0202业务二部7、职员001张三财务部002李四业务一部003王五业务二部8、客户分类01省内01XM厦门01FZ福州02省外9、客户档案XM001厦门永富公司FZ001福州大发公司10、录入期初余额101现金3600161固定资产10000102银行存款4400113应收账款7000301实收资本25000XM0013000FZ001400011、项目档案项目大类在建工程核算科目16901建筑工程项目核算16902安装工程项目核算项目分类建筑工程项目分录“001”百货商场“002装修商场五、日常业务1、填制凭证①借现金2000②借管理费用办公费业务一200贷银行存款2000贷现金200
f③借其他应收款——个人张三100④借银行存款4000——个人李四200贷应收账款大发4000贷现金300⑤借应收账款永富公司3000⑥借制造费用500⑦借待摊费用500贷主营业务收入3000管理费用一工资1000贷现金500贷应付工资15002、审核凭证并记账。3、取消记账并取消审核修改第2号凭证为借管理费用——办公业务一100——办公业务二100——水电财务部100贷现金300增加8号凭证并记账借银行存款200贷财务费用——利息2004、审核凭证并记账完成自定义结转并进行期间损益结转。5、审核第4步生成的凭证并记账。6、对账并结转。六、生成报表运行UFO表——新建——调用模板选择相应报表——账套初始——录入关键字——表页重算——核对报表与总账中余额核对——保存
f业务信息1按应付工资发生额的14计提福利费借管理费用——福利费贷应付福利费11月30日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成林立审核并记账业务信息2按期初固定资产原值的5计提折旧费折旧费全部计入管理费用。借管理费用贷累计折旧注自定义信息为期初余额21月30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成林立审核并记账。业务信息3按产品销r