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f2017年清澜污水处理厂运营费财政支出绩效自评报告
一、项目概况（一）项目单位基本情况1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。主要职责有：贯彻执行党和国家及省有关水务工作的方针政策和法律法规；依法拟定本市水务工作的政策、规章与法规，经批准后组织实施；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝和中水回用设施和管理工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；指导、监督、管理全市计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施；承办市
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f政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：拨付经费用于城市污水输送污水处理厂进行处理达到排放标准水质；提供污水处理厂的污水处理设备进行维护管理的经费。项目主要内容为：主要用于拨付文昌市清澜污水厂营运及设备维护管理费用。项目涉及范围：文昌市文城镇（清澜片区）（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标维护和完善清澜污水处理厂污水处理设备，将乡镇里的污水输送到污水处理厂进行处理达到排放标准水质的，确保污水处理厂安全运行和效益充分发挥，保障清澜片区居民用水的需求，改善污水对环境的污染程度。二、项目资金使用及管理分析（一）项目资金到位情况分析2017年清澜污水处理厂运营费项目专项经费资金2017年初安排预算38143万元，累计已到位38143万元，资金
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f到位率为100。（二）项目资金使用情况分析截止2017年12月31日绩效评价基准日，实际拨付清澜污水处理厂运营费经费资金合计37126万元，本项目资金结余1017万元。（三）项目资金管理情况分析2017年清澜污水处理厂运营费项目专项经费资金，在资金管理及建设运r