成：总投资建设投资建设期借款利息流动资金。项目总投资（TI）225566443996768326773（万元）。七、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资230005万元，达纲年占用流动资金96768万元，项目总投资（TI）326773万元，根据谨慎财务测算，某某有限公司计划自筹资金236547万元，占项目总投资的724；该项目全部借款总额90226万元，占项目总投资的276；其他资金00万元，占项目总投资的00。（一）项目资本金该项目资本金236547万元，其中：用于建设投资135340万元，用于建设期借款利息4439万元，用于流动资金96768万元；占项目总投资的724，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款90226万元，占项目总投资的276。
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2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款00万元，占项目总投资的00。（三）其他资金该项目其他资金00万元，占项目总投资的00。八、建设资金运用计划1、该项目固定资产投资230005万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年流动资金96768万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。九、项目融资方式1、以某某有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。十、项目融资计划（一）建设单位计划自筹资金该项目由某某有限公司计划自筹资金236547万元，占项目总投资的724，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、
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工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。（二）申请银行借款1、该项目建设期计划向银行申请借款90226万元，占项目总投资的276；建设期借款期限为10年，主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。2、该项目经营期申请流动资金借款00万元，主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等，占项目总投资的00。3、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额90226万元，占项目总投资的276。十一、资金来源及风险分析（一）资金来源可靠性分析根据考察，某某有限公司计划自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产运营业绩r