报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字，负责报关行收银员上交日报表的核对、签收。七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。（发票管理、收款核销、船代出纳）阮素美一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工作，及时了解税务政策，按要求填报财务资料。2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情况，做好发票的申请购买、领用的登记、归档与核销工作。3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上验旧，做到验旧购新，确保发票的及时供给。4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下，打印运输发票、货代发票、船代发票，做到及时、准确、清晰。5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门
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f的有关规定进行处理。二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单，对应收款项进行逐笔核销并力求及时准确。2、核销时发现间隔较长的未收款，要及时提醒相关部门的操作人员催款，保证货款的回收。3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供业务部门确认。如到月底还未能确认客户先挂帐，待下月业务部门确认转出后进帐。三、负责船代出纳工作1、在报销单据手续完整的情况下，负责费用的现金报销，并在当日整理清楚后送会计填制凭证。2、负责核对船代现金及银行存款，做到帐实、帐帐相符。（公司账套管理、报表处理）吴玉璇一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。3、负责月末营业税、城建税、教育附加费、印花税的计提，季度、
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f年度所得税的计提、申报、缴纳；房产税、车船税等其他税项的计提；并制作凭证。4、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符；5、负责公司内部往来对帐，负责客户往来账款的清理；6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；8、负责编制年度决算报表；9、负责公司食堂的日常核算和报表编制；二、负责车队的财务r