产管理办法规定报批。2．报销程序报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。第五条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2培训费为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部门统一管理各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3其他费用：根据实际需要据实支付。
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二报销流程：1招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2培训费由行政部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条工薪福利等支出包括临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第十五条工薪福利支付流程（一）工资支付流程：行政部提供临时工薪资核算清单由副总经理签字审核，转交财务部临时工资由财务进行现金发放；（二）其他福利费（公司员工活动费用）支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务进行复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费、运营费用及其他专项费用等。第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。一填写购置申请：按公司相关规定填写《申请单》并报批。二报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。三结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单按流程付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在相应时间内办理报销手续。第十八条其他专项支出报销制度及流程一费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告
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及宣传活动费、运营费用、办公室装修及其他专项费用）支出。二费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见。三财务报销流程（1）．审批后的报告文件或签订好r