期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用账户。14其他货币资金的管理1、其他货币资金是指公司除现金和银行存款以外的货币资金，
f包括外阜存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等。
2、公司根据业务需要应合理选择结算工具。3、及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。4、严格按会计制度的规定核算其他货币资金的各项收支业务。15附则本办法由公司财务部负责解释。本办法自下发之日起执行
fr