余额调节表（明细）余额调节表（明细）
银行科目：光大人民币365101880002220331002010101
企业账面存款余额：23220718加：银行已收企业未收日期20091221合计票号金额13911391调整后企业账面存款余额：合计00023222109合计000调整后银行账面存款余额：合计00023222109日期减：银行已付企业未付票号金额日期凭证号摘要银行账面存款余额：23222109加：企业已收银行未收金额日期减：企业已付银行未付凭证号摘要金额
对账截止日期：20091231页号：11
核算单位：北京衣念阳光商贸有限公司上海一分公司
制表：陈燕
打印日期：20100202
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