精品连锁网吧财务管理制度
爱尚网咖连锁店财务制度目录一、总则二、款项申请办法三、付款、报销流程四、报销需注意事项五、营收款管理六、商品管理七、资产管理八、工资管理总则第一条为建立符合现代企业制度的财务管理体制，规范爱尚网络科技有限公司以下简称“本公司”的财务行为，根据《企业财务通则》及国家相关法律、法规和投资方的要求，结合本公司的实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于本公司和各分店。第三条各分店每天将营业款通过收入账户上缴总部。第四条每月5日公司财务报表提交公司股东会。第五条公司每月所需费用支出详细列支。第六条对合作供应商货款采取月结方式结帐。供应商每月15日之前将货款收据和供货清单，以及付款帐号现金支付或异名帐号转帐，需对方出具财务授权书，且承办人复印件加盖财务公章汇总到总部。总部于每月15号集中支付款项。
f第七条本办法自2015年4月1号起实行第八条本办法由公司负责解释和修订。款项申请办法第一条分店所需资金必须向公司申请，经批准后方可进行支付。不合理部分将进行降低或剔除。分店未经同意自己垫付的，一律不予以报销。第二条超过一千千元以上含一千元款项，分店负责人需提前23天向公司相关部门提出款项申请，文件批复后填写物品申购单等支付凭证交付会计处，当公司款项下达时才予资金支付。一千元以下款项需提前一天申请，原则上在报帐日期时领取。第三条各部门、分店按月或定期提供具体使用人的申请需求，由相应部门专人负责采购，根据供应商报价初选后由董事长批复后购买结算货款。结算货款除相关支付凭证外，该负责人还须统计各部门、分店应承担金额，以便于会计处分摊各部门、分店成本。办公文具，清洁用品，其它行政类开支，需统购的向办公室提出申请。IT设备，低值易耗品，修理工具，网管工具，向技术部提出申请。活动宣传经费，市场业务拓展费用向企划部提出申请。一千元以下由总经理审核批复，一千元以上由董事长审核批复，出纳予以付款。分店日常非统购零星清洁用品、办公费用支出，不需提交采购申请，实报实销。第四条食品饮料由公司签订合同的供货商供货，分店填写采购订单，由公司审核后通知供货商发货，分店签收清单和供货清单等支付凭证交会计处统一结算。第五条交通费、通讯费、差旅费、应酬费等业务费用，由财务部门负责人确认后报总经理签字，经会计审核后报销。各部门主管报销的则由公司确认。第六条水电费、房r