公司差旅费报销管理制度
12020年4月19日
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1、目的为完善公司制度建设加强财务监督与控制规范出差管理结合公司实际情况特制定本制度。2、适用范围本制度适用对象为公司本部全体员工。3、定义”出差”指因公到太原市以外地区处理公司事务的行为。4、原则公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。41能够经过其它方式解决的事务尽量不安排出差禁止以出差为由外出旅游或参加其它私人性质的活动42在时间允许的情况下能坐火车的就不安排乘飞机能乘坐一般列车就不安排特快或动车组43同等住宿条件下住宿费应就低不就高能多人同住的应安排标准间、多人间44差旅费的使用必须有明确的目的。出差完成后必须向直接上级和分管副总汇报工作成果上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。5、审批及报费流程51部门经理含以上人员有权给下属派差凡出差人出差前必须详细填写出差申请单出差申请联经分管领导审批后方能
22020年4月19日
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出行。特殊情况下允许口头派差出差人应告知人事部返回后出差负责人应补填出差申请单销差申请联经分管领导审批后交人资部门作为考勤及加班依据
52出差人员持经批准的出差申请单出差申请联方能到财务部门办理借款手续借支额度根据实际情况确定借款流程借款人填写借款单部门主管审核分管领导审批总经理核准财务总监审批付款超过1万元的现金借款借款人应提前一天告知财务
53出差返回公司后出差负责人应填写出差申请单销差申请联经分管领导或上级领导核准后交人资部门作为考勤及加班依据
54借款人应在出差返回公司后7个工作日内核销出差费用回公司10日内仍未报销的除董事长特别批准财务部门不再办理报销一切费用自理。对于超过期限未核销的个人借款财务部应通知借款人在3日内归还个人借款若到期仍未归还的财务部门应对其作出书面通报并从该员工的个人收入中扣减借款金额直到借款全部收回在此之前不允许借款人再借支备用金
55报销单据使用原始凭证粘贴单单上需注明分类项目金额及报销单据数量原始凭证应粘贴整齐保证单据整洁、清楚报销单据项目齐全有涂改痕迹的按无效单据处理。报销单审批流程报销人填写报销单部门主管审核分管领导审批总经理核准财务总监审批付款
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56出差相关的补助直接在单据报销审批单中列示报销。6、日常性出差报销标准公司各部门人员日常性出差r