三一重工2019年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算1短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为14441449万元，2019年一季度已经取得的银行短期借款为7828623万元。2长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供18111284万元的营运资本。3总资金需求该企业资金富裕，富裕3669835万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。4短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为17574954万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是30873574万元，实际已经取得的短期贷款金额为7828623万元。5长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为24224264万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为27548919万元，在5年之内偿还的贷款总规模为34198229万元，当前实际的长短期借款合计为12580275万元。二、资金链监控1会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。但
内部资料，妥善保管
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f负债率较高，不过在下降。短期来看，资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为4级。
2是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供2096654万元的营运资金。
3是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为11220209万元。这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。其中：应收利息增加207841万元，应收账款增加5330599万元，其他应收款减少1816796万元，预付款项增加533564万元，存货增加2358508万元，一年内到期的非流动资产增加37832万元，其他流动资产增加202709万元，共计增加8678638万元。应付账款减少7792232万元，预收款项减少356557万元，应付职工薪酬增加30646万元，应付股利增加102355万元，应交税费增加716762万元，其他应付款增加476108万元，应付利息减少14469万元，一年内到期的非流动负债减少20901万元，其他流动负债增加464733万元，共计减少630585万元。
经营性资产增减变化表
项目名称
2019年一季度数值增长率
2018年一季度数值增长率
2017年一季度数值增长率
应收利息
23550751442765970357
3442
0
应收账款
25382854
265820052255
86518454978
0
其他应收款
0
1001816796
6234819126
0
预付款项
1392314
62r