结构图和资金来源图如下。
四、融资规模和渠道
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本项目融资主要是建安资金投入期的融资，前期费用由我公司自有资金借出，项目公司注册资本金（我公司承担部分为17100万元）由我公司自有资金注入。现中国农业银行承诺在我公司中标后，提供贷款为95000万元、徽商银行给我公司授信额度为76亿元，完全可以保证本项的融资额要求。（银行授信及贷款意向书附后）
第二节项目财务方案
本项目合作期限为13年，通过资格预审和竞争性磋商，中标单位成立存续的项目公司，建设期为3年，运营期为10年，从项目建设竣工后一年开始，政府开始逐步回购，直至第13年回购完成。
本项目的财务测算的依据是业主提供的相关数据、本公司的实际情况和市场风险及实际经验，最后经测算的本项目全部投资内部收益率为509，项目投资回收期为1035年，折现率为银行同期基准利率时的净现值为80511万元，增值税按国家现行税收政策执行，企业所得税按25征收。
财务分析测算的有关边界条件如下：a、项目公司的股权结构。项目公司注册资本金××××万元，政府平台公司出资××××万元，持股10，中标公司持股90，出资16200万元，注册资本金第一次出资不低于500万元，其余资本金根据项目资金需求按照持股比例分批到位。
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b、项目建设期为3年，总投资额60000万元，第一年完成产值约30，第二年完成产值约40，第三年完成产值30。项目第二年底结顶，第三年底竣工。
c、本项目预付工程款10，在项目开工第一个月底支付，工程进度款为每月工作量的75，第三年竣工后支付至85，用预付款抵扣该差额的10，第五年结算完成付至95。项目总额的5为质量保证金，竣工满一年退30，满二年退30满三年退20，满四年退10，满五年退剩余10。
d、履约保证3000万元为现金保证，项目第二年底结顶时退50，即1500万元，第三年底竣工时退剩余50，即1500万元。
e、建设期投入使用资金的顺序为：项目公司注册资本金，银行贷款。工程项目进度款每2个月支付一次，时间点为次月底，直至支付完成。
f、项目公司建设期费用由施工方承担，项目公司运营期的运营成本有项目公司承担。
g、项目回购方式为：通过股权溢价和资产溢价进行回购，回购款为建设成本资金利息。第4年回购20，以后年度等额回购，第5年至第13年每年回购889。
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h、每半年向银行支付一次资金利息，利息由项目公司支付。
i、银行资金成本年利率为基准利率上浮10，目前5年以上贷利率为539；政府平台公司××r