报销或补充备用金
临时加急采购：
采购执行
单证双签办理入库
82020年4月19日
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按使用部门补计划单（附加急原因说明）
三单合并
财务审核报销三、物资管理流程：1、存货管理流程：1）采购计划生成与审核流程：
接到生产计划物料申请
检查是否为标准配置
是
否
调用标准配置物料清单
协同技术部完善新的配置物资清单
逐一比对库存
有货
无货
形成发货对照表
形成采购计划
原材料出库管理流程检查标准命名、数量、厂商等项目
无误
有误或需要更新替代
交供应部执行
转技术部确认
92020年4月19日
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2）原材料、低值易耗品入库管理流程
物资到库
质检确认
交单
合格品点收
不合格品退货
部分退回
整单全退
量异常报告
按照实际数量开具入库单
质
采购、质检员签字
合同管理
3）原材料出库管理
结算交单流程
生产部提交领料计划
仓库审核
清点至备发区
打印领料单
102020年4月19日
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复点发出领料签字登记出库台账4）低值易耗品的领用管理部门签发物资领用计划表仓库审核领用登记签字定期完好性检查按月提交财务摊销表报废流程5）产成品的出入库管理入库流程接到技术部整套设备运行检验合格报告开具设备入库单
通知销售部峻工记录通知生产部分段生产统计通知财务部成本核算出库流程
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f6）、退换货流程：
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接到销售部发货申请开具发货单
财务部对收款情况盖章确认仓库开具出门证产品物流流程
质量异议提报单
检验或复检不合格
仓库审核退库
供应执行（退货：开具红字入库单，退回货款；换货：对仓库打限时欠条，财务不显示）
财务收款或冲抵供应备用金
二、退货的特例规定：1、未打款且全部退货，仓库只填报“异常申报单”，不开具入库单；2、已打款且全部退货，先开具入库单财务报销，同步开具红字入库全额办理退
122020年4月19日
f货并填写“异常申报单”；
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3、未打款且部分退货，仓库汇同供应专员修改随货单据，按实际入库；退货部
分填写“异常申报单”；
4、已打款且部分退货，按照单据内容全项入库，退货部分开具红字入库单同步
办理财务报销，退货内容填写“异常申报单”；
2、固定资产管理流程：1）固定资产的计划管理流程：
立项申请
项目合理性评审
总经理签批
财务资金预算
建造与采购流程
2）固定资产的维修和置换流程资产故障申报
故障分析
有维修价值
无维修价值
132020年4月19日
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维修计划申请
报废与处理流程
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