面工作：力争现金流量同步、使用现金浮游量、加速收款、推迟应付款的支付3、信用政策包括：信用期间、信用标准、现金折扣政策4、企业储备存货有关的成本：取得成本、储存成本、缺货成本存货总成本取得成本储存成本缺货成本
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f5、经济订货量：Q√（2KDK2）6、
成本分析模式机会成本管理成本短缺成本随现金持有量的增加而增加固定成本随现金持有量的增加而下降、减少而上升存货模式随机模式
确定现金持有量的方法
机会成本、管理成本、短缺成本之和的最小值就是最佳现金持有量。
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f1Z103000建设工程估价
1Z103010建设工程项目总投资1、
直接费建筑安装工程费用间接费利润税金建设工程项目总投资设备及工器具购置费用（积极部分）建设投资工程建设其他费设备购置费设备原价（抵岸价）设备运杂费
工器具及生产家具购置费土地使用费与项目建设有关的其他费用与未来企业生产经营有关的其他费用
预备费
基本预备费涨价预备费建设期利息固定资产投资方向调节税
流动资产投资铺底流动资金（一般按流动资金的30计算）（非生产性建设工程项目不含此项）
2、在计算设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算3、国产非标准设备原价计算方法：成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法4、征用耕地的补偿费用包括：土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费5、基本预备费（建筑安装工程费用设备及工器具购置费用工程建设其他费）×基本预备费率
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f6、
国产设备原价设备原价国产标准设备原价国产非标准设备原价进口设备的货价国外运费国外运输保险费银行财务费设备及工器具购置费设备购置费设备抵岸价进口设备抵岸价外贸手续费海关监管手续费进口关税消费税增值税包装和包装材料费设备运杂费运输费装卸费采购费及仓库保管费供销部门手续费成套公司的服务费工具、器具及生产家具购置费
CIFFOB国外运费国外运输保险费银行财务费FOB×汇率×银行财务费率外贸手续费CIF×汇率×外贸手续费率关税CIF×汇率×关税税率消费税（CIF×汇率关税）（1消费税税率）×消费税税率增值税（CIF×汇率关税消费税）×增值税税率
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f7、
土地补偿费安置补助费土地投资补偿费土地管理费耕地占用税土地使用权出让金城市建设配套费房屋征收与补偿费建设单位管理费工程监理费工程质量监督费不包括：1、科技三项费2、在建安费里列支的材料、构件一般鉴定、检查费3、技术r