2015年上半年经营分析报告
广西XXX建筑工程有限公司
（2015年7月10日）
一、2015年上半年经营情况：（一）各项经营指标完成情况
1、主营业务收入截止第二季度公司主营业务收入万元较上年同期万元，同比增减，完成全年经营指标的。其中：房建工程收入万元，占收入总额的管道工程收入万元，占收入总额的；征地工程收入或其他万元，占收入总额的；历年遗留工程万元，占收入总额的；建安劳保费万元，占收入总额的；2、利润完成情况截止第二季度公司完成利润万元，较上年万元，减亏万元。3、运营成本完成情况截止第二季度公司累计支出管理费用万元，较上年同期万元同比增加累计支出万元。其中，工资支出万元较上年同期万元同比增长；劳动保险及公积金支出万元，较上年同期万元同比增长；车辆费用支出万元，较上年同期万元同比增长；业务招待费支出万元，较上年同期万元同比增长；办公费用支出万元，较上年同期万元同比增长604。（二）预算控制与财务管理情况
f1、做好预算监督管理工作，对公司各部门每月实际完成情况与预算执行情况进行对比分析，找出异常因素，进行改进。
2、做好资金管理工作，细化资金预算安排，统筹做好收支平衡，保障资金的良性周转，加快应收账款回收工作，提高资金使用率。
3、通过与浩天实业财务部的密切协作全程监控资金的流入与流出，把好资金关。
（三）工程款回收情况1、按工程进度申请工程款。2、按时上报已竣工工程项目结算，及时申请结算款。
（四）内部经营管理情况1、密切关注公开招投标项目情况，积极参加招投标。2、公司进一步完善了预结算管理流程，把好造价结算关。3、积极与有关公司沟通对接，签定遗留项目合同，申请工
程款。4、积极清理上年度遗留的已竣工移改项目，敦促有关部门
按时提交结算资料，及时作好结算工作。5、截止第二季度公司共参与区内19个工程项目的投标，其
中中标0个，中标率0，金额0万元。（五）安全生产情况公司2015年前二季度实现1个百日安全长周期，截止至2015
年6月30日实现跨年度安全天数3667天。二、目前公司业务及合同储备情况目前公司业务以房建工程、顶管工程、征地服务工程为主，
f其中顶管业务作为公司2015年的核心业务和利润来源。目前公司合同储备为零。三、存在问题及原因分析1、经营形势不容乐观公司工程项目减少，部分项目推进情况仍有不同程度影响，
项目施工进度、方案进度滞后，个别政府投资的管道项目因拆迁而影响进度。公司合同储备量不r