公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司职工差旅费报销行为，简化现行差旅费审批程序，参照国家有关规定公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用公司所属的各职能部门及分公司。第三条本办法主要包括差旅费开支基本标准、费用报销审核程序、其他事项规定和责任与监督四部分。
第二章差旅费开支基本标准第四条出差人员交通费用，按照规定标准凭据报销；住宿费、交通费、伙食补助、电话费、订票费，实行总额包干。即财务部门以住宿费发票作为包干费用报销凭证，按出差人员实际出差天数及相应包干标准，计算应报销费用。乘坐交通工具和包干费用的标准如下表：
项目
乘坐交通工具标准
序号人员
火车
轮船
飞机
其他交通工具
包干费用标准
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f公司差旅费管理办法
一等经济据实
1
经理
软席车
400
舱位舱位报销
二等经济据实
2
部门经理
软席车
300
舱位舱位报销
营销、业务人员、
服务人员及
3
硬席车
专业技术人
员
三等舱位
据实200
报销
三等
4
一般人员
硬席车
舱位
据实150
报销
第三章费用报销审核程序第五条出差遵循原则：1各部门本职业务范围及相关业务的出差，包括商务活动、参加会议、学习、考察等事项，应围绕公司的战略发展目标，能够为公司带来价值提升或规避损失；不得参加非公司战略发展目标需求的会议及活动，更不得借机旅游或办理他事。2出差人员在出差期间应遵循快捷高效、厉行节约的原则。第六条差旅费用按报销程序分为事前审批和事后费用报销。
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f公司差旅费管理办法
●事前审批事项：1各部门办理本职业务范围及相关业务的出差事项，由部门经理审批。2各部门参加政府部门、社会团体、行业协会和行业部门召开的会议，需经公司经理审
批。3部门组织业务范围内的市场调研和考察，由公司经理审批；以及其他的外出考察、调
研，报经公司经理审批。4公司各部门组织的业务学习、培训，由各部门负责人审批后，需经公司经理审批。5公司组织召开发生会务费的会议，需经公司经理及财务部审批预算。
●事后费用报销：包括交通工具报销、会议费用报销、包干费用计算与报销、其他费用报销。首先出差人将出差
单据按规定粘贴，同时将有关数据准确无误地填写清楚，经财务部门负责人审批、经理签字后财务部门予以报销。第七条交通工具报销：1出差人员乘坐交通工具在本办法规定标准内凭据报销，超过规定标准部分由出差人员自理。2务、技术人员、工程技术r