二E01转账支票
总号：分号：借方科目部门代号摘要附亿件：仟佰拾万仟佰拾元角分万万万
贷方科目
部门代号
摘
要
亿
仟佰拾万仟佰拾元角分万万万
核准
财主管
务经办
会主管
计经办主管
填
制单位复核填制人
说明：会计单位一般转账用之传票。
f二E02应付凭单会计科目部金门额现付款明细金领款领章厂商名称地电址话
传票号码：日期：
公司章
领款人签章
银行存款金额开户银行支票号码到期日
总经理
复
核
出
纳
核
准
主
管
经办人
粘贴发票收据处
说明：1．代传票性质；2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
f二E03票据动态日报表
日期：
前日结存银行账号张数应收票据库合存计前日余额银行账号张数应付票据库合存计金额张数金额张数金额张数金额本日开出本日到期本日余额金额张数金额张数金额张数金额本日存入本日兑现本日结存
复核：
制表：
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