.建筑安装工程量及“三材”用量估算7.主要、构筑物工程一览表(二)设备方案1.机车车辆
f2.通信信号设备3.主要设备清单六、燃料动力供应(一)燃料动力供应品种、质量与年需要量(二)燃料动力供应来源(三)主要燃料动力价格1.价格现状2.主要燃料价格动力预测及确定七、环境影响评价(一)沿线环境现状(二)项目施工与运营支环境的影响(三)保护和治理措施1.综合防治措施(防振、防噪声等)2.生态环境保护(四)环境保护设施与投资(五)环境影响评价八、劳动安全卫生与消防(一)影响劳动安全与卫生的因素分析(二)危害防治措施(三)消防设施九、组织机构与人力资源配置(一)组织机构及适应性分析(二)人力资源配置十、项目实施进度(一)建设工期(二)施工组织方案(三)项目实施进度表(横线图)十一、投资估算(一)投资估算依据(二)建设投资估算1.建筑工程费2.设备及工器具购置费3.安装工程费4.工程建设其他费用5.基本预备费6.涨价预备费7.建设期利息(三)流动资金估算(四)投资估算表1.项目投入总资金估算汇总表2.单项工程投资估算表3.分年投资计划表4.流动资金估算表十二、融资方案
f(一)资本金筹措1.新设项目法人项目资本金筹措2.既有项目法人项目资本金筹措
(二)债务资金筹措(三)融资方案分析十三、财务评价(一)新设项目法人项目财务评价财务
1.评价基础数据与参数选取(1)财务价格(2)计算期与运输负荷(3)财务基准收益率设定(4)其他计算参数2.运营收入估算(编制运营收入估算表)3.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表)4.财务评价报表(1)财务现金流量表(2)损益和利润分配表(3)资金来源与运用表(4)借款偿还计划表5.财务评价指标(1)盈利能力分析1)项目财务内部收益率2)资本金收益率3)投资各方收益率4)财务净现值5)投资回收期6)投资利润率(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)(二)既有项目法人项目财务评价1.财务评价范围确定2.财务评价基础数据与参数选取(1)“有项目”数据(2)“无项目”数据(3)增量数据3.运营收入估算(编制运营收入估算表)4.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表)5.财务评价报表(1)增量财务现金流量表(2)“有项目”损益和利润分配表(3)“有项目”资金来源与运用表(4)借款偿还计划表6.财务评价指标(1)盈利能力分析1)r