请购单”，执行公司借款流程。行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。第九条：业务招待费1公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。2部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。3进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4其它非公招待客人一律由个人承担第十条：交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。第十一条：教育经费及培训费1教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。2费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。3费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。第十二条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由公司财务部上报总经理酌情处理。
第三章：报销时间的具体规定第十三条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务部根据实际情况在每天下午进行财务报销。2．借款不受以上的时间限制，可随时办理。
第四章：借款标准及流程第十四条：借款标准
f1员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）。2试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。3员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。4办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。5借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。6个人非公原因原则上不得向公司借支。第十五条：借款流程
第五章：费用审批管理第十六条：费用审批管理。1公司负责人在执行董事授权内行使审批权。2公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。3公司负责人外出时可以指定授权人（电话授权），报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要立r