现金流量表
报表日期:年报
单位:元(保留两位小数)
行次
项目
金额
1一、经营活动产生的现金流量:
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
10
现金流出小计
11
经营活动产生的现金流量净额
12二、投资活动产生的现金流量净额
13
收回投资所收到的现金流量
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19
投资所支付的现金
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23三、筹集活动产生的现金流量:
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32
筹集活动产生的现金流量净额
000200000379580579580579580
000
000000
10000001000000
0001000000
f33四、汇率变动对现金的影响
34五、现金及现金等价物净增加额
35补充资料:
361、将净利润调节为经营活动现金流量:
37净利润
38加:计提的资产减值准备
39
固定资产折旧
40
无形资产摊销
41
长期待摊费用摊销
42
待摊费用减少(减:增加)
43
预提费用增加(减:增加)
44
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失(减收益)
45
固定资产报废损失
46
财务费用
47
投资损失(减:收益
48
递延税款贷项(减:借项)
49
存货的减少(减:增加)
50
经营性应收项目的增加(减:增加)
51
经营性应付项目的增加(减:减少)
52
其他
53经营活动产生的现金流量净额
542、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
55
债务转为资本
56
一年内到期的可转换公司债券
57
融资租入固定资产
58
其他
593、现金及现金等价物净增加情况:
60
现金的期末余额
61
减:现金的期初余额
62
加:现金等价物的期末余额
63
减:现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
表内主要公式:5行(234)行;10行(6789)行;11行(510)
21行行;17行(13141516)行;
34行
64行
420420579580
1000000420420420420420420
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