一、经营情况概述：
年月财务分析报告
二、收入分析：1、酒店整体收入分析
2、客房收入分析：（附表）
本月收入
预算
完成比率
平均房价
备注
旅行社团队
旅行社散客商务公司会议客人网络订房
自来散客长包房政府客户机组机场
合计：
3、餐饮总收入分析：（附表）
19
f中餐厅大堂吧送餐宴会厅
合计：
本月收入
预算收入
完成比率
用餐人数
人均消费
4、其他销售部门总收入分析（附表）
本月收入
预算收入
完成比率
占比
备注
客房酒吧商务中心洗衣服务电话收入汽车租赁
杂项收入客房其他康乐部收入
合计：
5、酒店收入占比图：
商务中心洗衣服务汽车租赁
客房酒吧电话服务其他收入
22242
88
29
f客房收入其他销售部门餐饮收入
6、收入分项分析：三、成本分析1、酒店总成本分析表：
47
50
3
客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存
总成本小计：成本率：
店用成本净成本营业毛利润
中餐厅
大堂吧
送餐服务
宴会厅
合计39
f（1）其中，中餐厅如下列：
食品
饮品
香烟
杂品
合计
客用收入
店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用
内部调拨本期盘存
总成本小计：成本率：
店用成本净成本
营业毛利润
（2）其中，大堂吧如下列：
食品
饮品
香烟
杂品
合计
客用收入
店用ENT店用DM营业收入小计：
上期盘存直购成本仓库领用
内部调拨本期盘存
总成本小计：
成本率：店用成本净成本
营业毛利润
（3）其中，西餐厅如下列：
49
f客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存
总成本小计：成本率：
店用成本净成本营业毛利润
食品
饮品
香烟
杂品
合计
2、餐饮成本经营数据：
3、餐饮成本分析：
4、小酒吧成本为23595元，如下表：
食品
饮品
香烟
杂品
合计
客用收入店用ENT店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存
总成本小计：成本率：
店用成本
59
f净成本营业毛利润
5、小酒吧分析：6、员工餐厅总成本4312316元如下：
项目
食品
合计
上月盘存本月直购
本月盘存抵扣外来单位
实际成本：早餐人数：早餐成本：
早餐人均成本：午餐人数：午餐成本：午餐人均成本
晚餐人数：晚餐成本：
晚餐人均成本夜宵人数夜宵成本：
夜宵人均成本：
7、员工餐厅成本分析：（附表）
69
f四、费用分析：1经营费用总计：
2、人员工资及福利费用（附表）
福利项目
本月实r