0合计16976833合计16976833注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。（二）工资模块：1、工资类别：单个——代扣个人所得税——工资不扣零——人员编码长度：３位启用账套月份：07年1月1日
2、人员类别设置：管理人员、生产人员3、人员档案人员编号姓名部门人员类别001张三1财务部管理人员002赵浩2办公室管理人员
f003李明3采购部管理人员004王强4销售部管理人员005刘华5生产车间生产人员（注意）4、工资项目设定基本工资数字长度８小数２增项奖金数字长度８小数２增项事假扣款数字长度８小数２减项公式设置：人员类别为“管理人员”的基本工资为2000元，其他为1600元5、以账套主管的身份登录，赋与业务操作员李四权限设置6、更换操作员，以李四进行登录，输入“工资变动”奖金各为500元，事假扣款：李明50元，王强60元（三）固定资产模块1、初始化按照默认方式进行，对账科目设定一下，设定账务系统接口。2、资产分类：分类编码分类名称使用年限净残值率01房屋建筑物20年502生产用机器设备10年503简易建筑物5年504办公用设备5年53、部门对应折旧科目财务部：财务费用、办公室：管理费用、采购部：管理费用销售部：营业费用生产车间：生产成本－基本生产成本4、原始卡片录入：联想服务器一台，办公室使用，20060101购入，原值10000元，已提折旧63333元；
二、本月业务1、1号，提取现金5000元，现金支票，票号001。（总账模块）借：现金贷：银行存款2、1号，办公室购买爱普生打印机一台，以3000元现金支付。（固定资产模块）借：固定资产贷：现金3、1号，以现金支付员工工资2000元。（总账模块）借：应付工资贷：现金4、2号，采购部李明从海淀木材城采购木材15吨，单价90元不含税价，收到专用发票，发票号1001，会计确认该笔应付账款。同时收到长江运输公司开来的运费发票300元（按数量分摊），发票号1002确认应付账款。材料已入库。（采购——库存——核算）采购入库——专用发票——结算处理（运费分摊）——审核采购入库单——核算中记账购销单据制单生成凭证
f借：原材料15X90300X931629应交税金－应交增值税（进项税）15X90X17300X72505贷：应付账款海淀木材城15795长江运输公司3005、３号，采购部李明从天成市场购入r