费用报销单填写要求和规范
1、总则
11目的为规范公司费用管理、使之流程规范化控制不合理费用开支提高经济效益特制定本制度。
12范围本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工包括兼职人员与临时人员。
13本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限
21财务部
221负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导严格按照本制度的流程进行办理对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
222负责公司所有费用发生及其必要附件的审核对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
213对费用发生单据及附件存档进行必要的标注以便保持其持续性和可追溯性。22各部门负责人
221负责本部门员工费用报销的审核审核内容包括报销额度是否符合公司规定的标准报销情况是否符合报销范围报销票据是否真实报销行为是否属实等。
222负责本部门付款申请的审核审核内容包括付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据如合同等是否与《付款申请书》一致。
223全体员工依照本制度进行费用报销和付款申请并可向公司提出合理化建议。
f225总经理负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则31部门经理审核签字后报销人将报销单交至财务部由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则311审核单据粘贴是否规范字迹有无涂抹。312审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。313审核各项费用发生是否合理有无虚报、多报。314审核签批手续是否齐全。若有一项不符合规定财务部有权将该报销单退还报销人要求其重新填写。4、报销凭证规范41填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改相关内容填写完整。42所附发票真实、合法抬头正确。43票据粘贴平整票据分类粘贴并方向朝上。44按费用所属各期间填写费用报销凭证按不同项目填写差旅报销单。45报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。46招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜最好有会餐人员的签字47在超市购买物品除提供正式发票外还需附电脑小票报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。
f48财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证不予受理对记载不正确、不完整的报销凭证予以退回要求更正、补充。
5、费用报销单填列规范
51费用报销单必须用蓝、黑水笔书r