浙江麦姆龙仪表有限公司费用报销管理办法
第一条
总则
11制定目的为规范本公司员工出差及报销手续办理程序，确定相关费用报销标准，特制定本办法。12适用范围凡本公司员工费用核销事宜的办理应遵循本办法。第二条21借款除市场部以外的公司其他人员每月借款金额不得超过1000元；市场部人员每月个人借款在5000以下。22借款流程：借款人填写借款单→财务审核所借金额是否超标及上月借款有否清还，否则不予办理→总经理签字（总经理不在，副总签字）→出纳付款。23借款无特殊情况必须在当月归还，否则从当月工资中扣回，实行当月借款当月还款。第三条出差及报销流程
31出差人员须事先填写《出差申请表》，按程序完成审批手续；普通员工出差由部门主管审核，总经理批准；否则财务事先不予借支，事后不予报销。总经理不在时以上批准程序由副总经理签署批准意见；出差基本上实行差旅费个人先垫付后报销制度，特殊情况如出差时间过长等方可按上述流程先向财务预支。32员工完成出差任务后，应在回到公司后的一周内填写《差旅费报销单》，送部门主管审批后，到财务处办理报销手续，报销差旅费，并结清借款。《差旅费报销单》上需详细列出时间、路线、金额，并将真实、合法、有效的原始凭证分类粘贴，附在报销单后面。33报销按以下程序进行：出差人（普通员工）整理凭证→财务审核→部门主管审批→总经理审批→出纳付款；出差人（主管）整理凭证→财务审核→总经理审批→出纳付款。第四条交通工具使用标准
可根据需要使用公共汽车、（二等及以上舱位禁用）火车轮船、（软41员工因公出差，卧禁用）等大众化水陆交通工具，经总经理批准，可使用公司的专车或乘坐国内
f民航飞机（经济舱）。副总经理级（含）以上人员出差按实报销。42出差地相距400公里以上或汽车单程行驶时间需4小时以上，火车单程行驶时间需8小时以上的，可乘坐卧铺汽车或火车硬卧无硬卧可改为软座。43严禁超标、虚列虚报。第五条差旅费报销标准
51伙食费报销标准511员工出差期间的伙食补贴采用定额补贴：30元天人。512外出参加会议和其它（如会展等）大型活动，凡已支付会务费或非由本人支付食宿费用的，不享受出差伙食补贴。52住宿费报销标准
521普通员工出差住宿控制标准为120元天人，主管级（含）以上人员出差住宿控制标准为200元天人，凭住宿发票在控制标准内报销，超支自理。副总经理级（含）以上人员出差住宿按实报销；无住宿r