、现金缴存和日收款盘点表。4、负责把当日的售楼情况登记入“销售明细表”中，编制累计销售表、待收款明细表、项目销售及资金统计表。作为客户的跟踪和资金回笼的备查。5、每天下班前须填好销售台账统计表工作，与营销部及签约人员做好核对工作。6、每周五下班前须做好周销售台账统计报表工作。7、根据营销部门的销售佣金方案和支付阶段核对销售佣金的计算。8、负责财务部资料的归档工作。9、领导交办的其他工作和部门主管临时安排的其他工作。10、收银岗位工作表格：日收款盘点表销售明细表累计销售表待收款明细表项目销售及资金统计表二、总出纳岗位职责：1、公司款项结算制度的执行，熟悉收银工作、审核单据，做好工资发放，处理好分期付款款项的回款工作，及时准确结清当天收入及支出，做到日清月结。2、跟踪好银行融资每月还息及到期还本工作。3、管理公司银行账户，负责公司银行的提现、转账、账户收款单据的索取等业务工作。4、负责现金日常款项收支工作，对收付单据进行认真的复核，对数字不符、手
f续不全的单据不予付款。5、收、付款后，要在收、付款凭证上盖收付讫签章，并加盖出纳员印章。6、填制公司银行、现金收款凭证、付款凭证。7、每日编制出纳日报表，每月末做好现金盘点工作并由监盘人签字确认“月末库存现金盘点表”并归档。8、领导交办的其他工作和部门主管临时安排的其他工作注意事项：收到现金款时，及时存入专用存折；客户通过银行转入款到专用存折或监控账户的，及时告知销售员办理收银入单手续。9、出纳岗位工作表格：出纳日报表支票登记使用表银行存款余额调节表月末库存现金盘点表三、税务会计岗位职责：1、收集、整理原始凭证，填制会计凭证和录入。2、整理、审核会计凭证的单据是否合法、正确和相关审批手续的齐全，定时给财务经理做复审工作。3、每月末与收银核对和汇总当月销售情况，检查发票与收款单据是否对应、齐全。4、每月结账前必须做到账单相符、账账相符、账物相符、账表相符的原则，核对各项往来账（预收、预付、应收、应付等往来帐科目）的挂账是否正确，销售
f收入与税费的勾稽关系是否正确。5、编制当月的会计报表及报表分析工作，合情合理合规把控税金缴交与税金测算差异情况。6、熟练掌握财务软件“金蝶”系统的操作，并定时做好数据备份工作。7、按时申报到税务机关所管辖“项目”的税收征管工作。8、负责已售商品开具发票工作，并告之业主妥善保管好发票。处理好发票的申购、r