日常费用报销制度及流程
第一条基本原则1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定一报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度且发票背面有经办人签名。
f二填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据；严格按单
据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂
改）；简述费用内容或事由。
三按规定的审批程序报批。
三报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应
费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出
入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳
处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧150元天60元天30元天
部门负责人火车硬卧200元天80元天40元天
总经理助理飞机
280元天100元天50元天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标
准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为
准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以
前出发（或12：00以后到达）以一天计。
f3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人r