收银岗位流程指导
一、发货收款1、现款发货：根据客户应收单，查询对公账户、客户货款卡，或收取客户交来的现金和支票（支票入账后，方可发货），并用财务软件开具收据。确保货款无误后方可盖章发货。（流程见《先款后货销售收入核算流程》）2、欠款发货：欠款发货包括临时欠款和季度欠款。（1）临时欠款：由业务员在纷享销客办理临时欠款手续，经部门经理及总经理审批后方可发货。（临时欠款是指欠款周期为13日的欠款）（2）季度欠款：每季度初由销售公司签订季度欠款授信表下发至收银处，接收到客户签订的《欠款凭据》，方可发货。季度欠款由片区业务员替客户向公司申请欠款，经片区负责人同意后，向部门经理申请（单个客户累计十万元以内），超过十万元需总经理同意，超过三十万元的需报事业部欠款审批委员会审批，由营销内勤代办欠款审批单，前台收银见审批同意《欠款审批单》及《欠款凭据》后方可发货当月业务员返回公司时将客户打的欠款凭据原件带回到收银员处换回代办的欠款凭据当月原件没有带回的，每张罚款200元，详见《2017年应收账款管理规定》；（流程见《欠款审批流程》，制度见《西北区应收账款管理制度》及《2017年应收账款管理制度》）3、分公司代收款：每日及时登记代收款明细，包括日期、客户名称、金额、收款方式，每周六与分公司收银核对本周代收款明细，每周四捎带本周代收款收据，并与分公司收银核实是否收到。收到分公司代收款收据后，根据代收款明细手工帐将代收款收据按日期分类整理并登记，交至销售会计做账。月末27日前核对本月代收款总额，确保双方一致。二、货款缴存与核对1、每日1530前清点当日货款并填写现金交款单，将货款交出纳送存银行。收至银行盖章返回的现金缴款单后，核对对应的收据，交销售会计进行账务处理。2、对于农行POS机业务，必须做到及时刷卡，妥善保管，当天业务结束后按银行生成POS汇总单与明细单及收据总额都核对无误，交销售会计做账。3、每日12点前根据出纳导出的农行及农信社对公账户进账明细核对款项，并在金蝶软件中开具对应收据，核对无误后，交销售会计做账。
f三、票据核对及整理1、应收单的审核：审核开票员所开票据实收金额是否正确，并对返还的结算进行监督确保返还及时并准确结付。2、办事处票据管理：每日核对各办事处的销售日报；办事处内勤将办事处日报在金蝶中录入完毕后，前台收银再进行复核，如有错误及时与办事处内勤沟通解决，销售日报核对完r