财务科工作制度
一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，和一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
二、合理组织收入严格控制支出，凡是该收的要抓紧收回，凡是预算外的无计划的开支应坚决杜绝，对于临时的开支应按审批手续处理。
三、正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送会计报表。
四、加强医院经济管理定期进行经济活动分析，有关部门做好经济核算的管理工作。
五、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销，一切空白纸条不能作为正式凭证。出差或因公借支，需主管部门领导批准，任务完成后及时（三日内）办理结账报销手续。
六、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠、减少呆账。七、财务部门应与有关部门配合定期（每半年一次）对房屋、设备、家俱、
药品器械等资财经常监督、及时清理库存、防止浪费和积压。八、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过规定限额。出纳和
收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。九、原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财务部门的规定办理，搞好会计档案管理，杜绝丢失损坏现象。
现金管理制度
f一、根据医院实际情况由银行核定医院限额保存现金。二、每天收入现金一定要当日送存银行，不得坐支。三、医院与各单位往来在200元以内的用现金结算，在200元以外的用支票
结算。四、医院采购物品，一律通过银行结算，不得携带大量现金出外地采购。五、严谨挪用公款，严谨用白纸打顶库。六、出纳人员的现金账要做到日清月算。每天的现金收支要有日报表。七、严格遵守国家规定的现金管理条例。
银行支票管理制度一、管理支票人员，需严格按银行支票管理制度办理。二、所有签收支票，一律要求注明日期、用途、限额，原则上不借空白支票。三、非采购人员应因工作需要借领支票，需领导签字，方能领取。
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