专业资料，专业编辑。
财务管理制度
目录
第一章总则2第二章财务人员岗位职责2第三章财务工作管理3第四章现金管理4第五章银行存款管理5第六章往来账管理制度6第七章库存的管理8第八章固定资产与低值易耗品管理9第九章会计档案管理10第十章款项支出与审批制度10第十一章收银管理11第十二章会计监督12第十三章附则13
f专业资料，专业编辑。
第一章总则
第一条目的为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能（1）、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；（2）、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执
行情况，检查监督财务纪律；（3）、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；（4）、厉行节约，合理使用资金；（5）、合理分配公司收入；（6）、了解有关机构及财政、税收、银行部门，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映有关情况；（7）、完成公司交待的其他工作。
第三条公司r